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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 132.00 | 6 710.00 | 422.00 | 7 132.00 |
AH Fonds commercial | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 542.00 | 78 615.00 | 23 927.00 | 102 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 170.00 | 178 709.00 | 83 461.00 | 262 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 877.00 | 264 033.00 | 138 844.00 | 402 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
BT Marchandises | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 643.00 | | 286 643.00 | 286 643.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CF Disponibilités | 160 967.00 | | 160 967.00 | 160 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 709.00 | | 532 709.00 | 532 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 586.00 | 264 033.00 | 671 553.00 | 935 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 763.00 | 69 917.00 | | 54 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 083.00 | 41 566.00 | | 14 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 084.00 | 2 760.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 334 130.00 | 327 442.00 | | 334 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 269.00 | 19 707.00 | | 8 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 860.00 | 85 397.00 | | 63 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 710.00 | 109 383.00 | | 140 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 636.00 | 123 146.00 | | 108 636.00 |
EA Autres dettes | 15 949.00 | 2 001.00 | | 15 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 423.00 | 355 895.00 | | 337 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 553.00 | 683 337.00 | | 671 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 457.00 | 43 082.00 | 15 506.00 | 236 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | 655.00 | 828.00 | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 574.00 | 42 427.00 | 14 678.00 | 229 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 710.00 | 140 710.00 | | 140 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 636.00 | 108 636.00 | | 108 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 269.00 | 7 468.00 | 801.00 | 8 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 172.00 | 317 172.00 | | 317 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 221.00 | 317 172.00 | 49.00 | 317 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 423.00 | 336 622.00 | 801.00 | 337 423.00 |