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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 494.00 | 88 530.00 | 22 964.00 | 111 494.00 |
040 Immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 252.00 | 88 530.00 | 105 721.00 | 194 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 776.00 | | 69 776.00 | 69 776.00 |
084 Disponibilités | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 820.00 | | 131 820.00 | 131 820.00 |
110 Total général Actif | 326 072.00 | 88 530.00 | 237 542.00 | 326 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 968.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 073.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 391.00 | | | 192 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108.00 | | | 108.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108.00 | | | 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 108.00 | | | 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 524.00 | | | 524.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 524.00 | | | 524.00 |