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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 993.00 | 100 258.00 | 12 735.00 | 112 993.00 |
040 Immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 751.00 | 100 258.00 | 95 493.00 | 195 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
072 Créances – Autres | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
084 Disponibilités | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 913.00 | | 159 913.00 | 159 913.00 |
110 Total général Actif | 355 663.00 | 100 258.00 | 255 406.00 | 355 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 93.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 081.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
230 Autres produits | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 440.00 | | | 266 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
242 Autres charges externes. | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
252 Charges sociales | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 384.00 | | | 187 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
280 Produits financiers | 302.00 | | | 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 252.00 | | | 194 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |