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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
AH Fonds commercial | 383 254.00 | | 383 254.00 | 383 254.00 |
AP Constructions | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 241.00 | 101 572.00 | 2 669.00 | 104 241.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 258.00 | 212 698.00 | 387 561.00 | 600 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
BN En cours de production de biens | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BZ Autres créances | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CF Disponibilités | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 687.00 | | 148 687.00 | 148 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 945.00 | 212 697.00 | 536 248.00 | 748 945.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 341 297.00 | 318 078.00 | | 341 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 011.00 | 24 419.00 | | -3 011.00 |
DL TOTAL (I) | 360 286.00 | 363 297.00 | | 360 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 572.00 | 4 267.00 | | 7 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 949.00 | 65 894.00 | | 65 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 605.00 | 74 963.00 | | 29 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 636.00 | 64 581.00 | | 71 636.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 240.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 961.00 | 209 944.00 | | 175 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 247.00 | 573 241.00 | | 536 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 360.00 | | 3 898.00 | 596 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 867.00 | | | 390 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 355.00 | | 3 898.00 | 204 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 267.00 | 1 430.00 | | 211 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 654.00 | 1 430.00 | | 203 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VI Groupe et associés | 65 949.00 | | 65 949.00 | 65 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 922.00 | | | 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 021.00 | 73 287.00 | 734.00 | 74 021.00 |
VW T.V.A. | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 961.00 | 110 012.00 | 65 949.00 | 175 961.00 |