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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
AH Fonds commercial | 383 254.00 | | 383 254.00 | 383 254.00 |
AP Constructions | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 241.00 | 102 422.00 | 1 819.00 | 104 241.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 258.00 | 213 547.00 | 386 711.00 | 600 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
BN En cours de production de biens | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
BZ Autres créances | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 283.00 | | 180 283.00 | 180 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 542.00 | 213 547.00 | 566 995.00 | 780 542.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 338 286.00 | 341 297.00 | | 338 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421.00 | -3 011.00 | | -421.00 |
DL TOTAL (I) | 359 866.00 | 360 286.00 | | 359 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 879.00 | 7 572.00 | | 41 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 694.00 | 29 605.00 | | 23 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 008.00 | 71 636.00 | | 75 008.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 129.00 | 175 961.00 | | 207 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 995.00 | 536 247.00 | | 566 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 258.00 | | | 600 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 258.00 | | | 600 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 867.00 | | | 390 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 253.00 | | | 208 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 867.00 | | | 390 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 253.00 | | | 208 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 697.00 | 850.00 | | 212 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 085.00 | 850.00 | | 205 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UX Autres créances clients | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 830.00 | 76 096.00 | 734.00 | 76 830.00 |