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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
AH Fonds commercial | 383 254.00 | | 383 254.00 | 383 254.00 |
AP Constructions | 78 810.00 | 78 810.00 | | 78 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 241.00 | 103 271.00 | 970.00 | 104 241.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 258.00 | 214 396.00 | 385 862.00 | 600 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
BN En cours de production de biens | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 761.00 | 1 080.00 | 68 681.00 | 69 761.00 |
BZ Autres créances | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 435.00 | 1 080.00 | 179 355.00 | 180 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 693.00 | 215 476.00 | 565 216.00 | 780 693.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 866.00 | 338 286.00 | | 337 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | -421.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 361 774.00 | 359 866.00 | | 361 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 377.00 | 41 879.00 | | 42 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 928.00 | 65 949.00 | | 45 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 026.00 | 23 694.00 | | 56 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 493.00 | 75 008.00 | | 57 493.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 600.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 443.00 | 207 129.00 | | 203 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 216.00 | 566 995.00 | | 565 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 367.00 | 35 465.00 | | 33 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 258.00 | | | 600 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 258.00 | | | 600 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 867.00 | | | 390 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 253.00 | | | 208 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 867.00 | | | 390 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 253.00 | | | 208 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 547.00 | 850.00 | | 213 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 934.00 | 850.00 | | 205 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UX Autres créances clients | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 334.00 | 1 420.00 | 1 914.00 | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 760.00 | 79 026.00 | 734.00 | 79 760.00 |
VW T.V.A. | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 443.00 | 201 529.00 | 1 914.00 | 203 443.00 |