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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 734.00 | 159.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 130.00 | 186 038.00 | 33 093.00 | 219 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 183.00 | 186 772.00 | 963 411.00 | 1 150 183.00 |
BT Marchandises | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 850.00 | 186 772.00 | 1 048 078.00 | 1 234 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 388.00 | | | 116 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
DL TOTAL (I) | 218 895.00 | | | 218 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 780.00 | | | 476 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 194.00 | | | 136 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 523.00 | | | 161 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 183.00 | | | 829 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 078.00 | | | 1 048 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 022.00 | | | 518 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 419.00 | | 765.00 | 1 149 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 259.00 | | 765.00 | 219 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 839.00 | 11 933.00 | | 174 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 839.00 | 11 933.00 | | 174 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 523.00 | 161 523.00 | | 161 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 736.00 | 114 575.00 | 311 161.00 | 425 736.00 |
VI Groupe et associés | 135 195.00 | 135 195.00 | | 135 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 527.00 | | | 102 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 021.00 | 6 861.00 | 160.00 | 7 021.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 183.00 | 518 022.00 | 311 161.00 | 829 183.00 |