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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893.00 | 846.00 | 47.00 | 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 132.00 | 197 975.00 | 24 157.00 | 222 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 185.00 | 198 821.00 | 954 364.00 | 1 153 185.00 |
BT Marchandises | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BZ Autres créances | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CF Disponibilités | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 397.00 | 198 821.00 | 1 054 576.00 | 1 253 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 895.00 | | | 185 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
DL TOTAL (I) | 298 662.00 | | | 298 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 428.00 | | | 379 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 992.00 | | | 145 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 914.00 | | | 755 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 576.00 | | | 1 054 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 897.00 | | | 450 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 759.00 | | 1 347 759.00 | 1 347 759.00 |
FG Production vendue services | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 569.00 | | 1 354 569.00 | 1 354 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 772.00 | | | 1 362 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 005.00 | | | 1 283 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 183.00 | | 3 002.00 | 1 150 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 023.00 | | 3 002.00 | 220 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 772.00 | 12 049.00 | | 186 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 772.00 | 12 049.00 | | 186 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 539.00 | 63 522.00 | 156 208.00 | 368 539.00 |
VI Groupe et associés | 173 283.00 | 173 283.00 | | 173 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 448.00 | 16 288.00 | 160.00 | 16 448.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 914.00 | 450 897.00 | 156 208.00 | 755 914.00 |