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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 645.00 | 628.00 | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 6 981.00 | -1 031.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 920.00 | 1 991.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 079.00 | 3 968.00 | 27 112.00 | 31 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 682.00 | 12 514.00 | 186 168.00 | 198 682.00 |
BT Marchandises | 135 187.00 | | 135 187.00 | 135 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 112.00 | | 75 112.00 | 75 112.00 |
BZ Autres créances | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CF Disponibilités | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 971.00 | | 262 971.00 | 262 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 653.00 | 12 514.00 | 449 139.00 | 461 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 613.00 | -37 411.00 | | -33 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 138.00 | 3 798.00 | | 3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 49 525.00 | 46 387.00 | | 49 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 672.00 | | | 197 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 098.00 | 42 298.00 | | 162 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 798.00 | 3 391.00 | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | 480.00 | | 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 092.00 | 17 798.00 | | 15 092.00 |
EA Autres dettes | 19 353.00 | 18 842.00 | | 19 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 614.00 | 82 810.00 | | 399 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 139.00 | 129 197.00 | | 449 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 374 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 462.00 | 195 908.00 | | 382 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 324.00 | 192 110.00 | | 379 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 138.00 | 3 797.00 | | 3 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
UX Autres créances clients | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 672.00 | | | 197 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -197 672.00 | | | -197 672.00 |
VP Divers | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 218.00 | 87 809.00 | 8 409.00 | 96 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 816.00 | 197 144.00 | | 394 816.00 |