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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | 12 605.00 | -6 655.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 019.00 | 2 399.00 | 3 621.00 | 6 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 268.00 | 20 493.00 | 53 774.00 | 74 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 570.00 | 36 770.00 | 199 800.00 | 236 570.00 |
BT Marchandises | 206 874.00 | | 206 874.00 | 206 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 697.00 | 14 805.00 | 20 891.00 | 35 697.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CF Disponibilités | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 861.00 | 14 805.00 | 329 055.00 | 343 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 381.00 | 51 575.00 | 542 805.00 | 594 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 984.00 | -30 475.00 | | -3 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 727.00 | 26 490.00 | | 23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 99 743.00 | 76 015.00 | | 99 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 771.00 | 169 470.00 | | 140 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 288.00 | 201 141.00 | | 264 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 731.00 | 3 748.00 | | 10 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 467.00 | | 7 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 513.00 | 35 989.00 | | 19 513.00 |
EA Autres dettes | | 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 062.00 | 410 933.00 | | 443 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 805.00 | 486 949.00 | | 542 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 095 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 556.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 3 600.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 265.00 | 552 459.00 | | 1 102 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 537.00 | 525 968.00 | | 1 078 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 727.00 | 26 490.00 | | 23 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 227.00 | | 28 293.00 | 222 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 283.00 | | | 156 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 535.00 | | 22 752.00 | 57 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 409.00 | | 5 541.00 | 8 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 288.00 | 264 288.00 | | 264 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
UX Autres créances clients | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 771.00 | | | 140 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VP Divers | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 717.00 | 53 767.00 | 13 951.00 | 67 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 330.00 | 291 560.00 | | 432 330.00 |