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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 010.00 | 15 417.00 | 139 593.00 | 155 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 019.00 | 3 603.00 | 2 417.00 | 6 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 871.00 | 32 521.00 | 50 350.00 | 82 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 124.00 | 52 814.00 | 206 310.00 | 259 124.00 |
BT Marchandises | 646 315.00 | | 646 315.00 | 646 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 375.00 | 14 805.00 | 33 569.00 | 48 375.00 |
BZ Autres créances | 54 574.00 | | 54 574.00 | 54 574.00 |
CF Disponibilités | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 305.00 | 14 805.00 | 739 499.00 | 754 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 428.00 | 67 619.00 | 945 809.00 | 1 013 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 80 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 744.00 | -3 984.00 | | 19 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 894.00 | 23 727.00 | | 20 894.00 |
DL TOTAL (I) | 105 637.00 | 99 743.00 | | 105 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 402.00 | 140 771.00 | | 186 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 271.00 | 264 288.00 | | 545 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 378.00 | 7 759.00 | | 81 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 124.00 | 19 513.00 | | 27 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 172.00 | 443 062.00 | | 840 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 809.00 | 542 805.00 | | 945 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 410 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 044.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 945.00 | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 337.00 | 1 102 265.00 | | 1 423 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 443.00 | 1 078 537.00 | | 1 402 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 894.00 | 23 728.00 | | 20 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 520.00 | | 8 603.00 | 250 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 283.00 | | | 156 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 287.00 | | 8 603.00 | 80 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 770.00 | 16 044.00 | | 36 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 878.00 | 2 812.00 | | 13 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 892.00 | 13 232.00 | | 22 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
UX Autres créances clients | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 065.00 | 48 876.00 | 136 188.00 | 185 065.00 |
VI Groupe et associés | 545 271.00 | 545 271.00 | | 545 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 574.00 | 54 574.00 | | 54 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 899.00 | 102 949.00 | 13 951.00 | 116 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 172.00 | 703 984.00 | 136 188.00 | 840 172.00 |