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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 133.00 | 15 304.00 | 4 828.00 | 20 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 928.00 | 10 271.00 | 6 657.00 | 16 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 037.00 | 25 575.00 | 25 462.00 | 51 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 268.00 | | 127 268.00 | 127 268.00 |
BZ Autres créances | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CF Disponibilités | 436 496.00 | | 436 496.00 | 436 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 108.00 | | 583 108.00 | 583 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 146.00 | 25 575.00 | 608 570.00 | 634 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 884.00 | | | 182 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 844.00 | | | 161 844.00 |
DL TOTAL (I) | 350 228.00 | | | 350 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 342.00 | | | 258 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 570.00 | | | 608 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 342.00 | | | 258 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 282.00 | | 881 282.00 | 881 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 282.00 | | 881 282.00 | 881 282.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 759.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 313.00 | | | 881 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 468.00 | | | 719 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 844.00 | | | 161 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 324.00 | | 14 713.00 | 36 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 324.00 | | 14 713.00 | 36 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 816.00 | 5 759.00 | | 19 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 816.00 | 5 759.00 | | 19 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 127 268.00 | | | 127 268.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VI Groupe et associés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
VW T.V.A. | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 342.00 | 258 342.00 | | 258 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
ST Autres comptes | 61 946.00 | | | 61 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 253.00 | | | 173 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 487.00 | | | 115 487.00 |