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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 142.00 | 3 850.00 | 50 291.00 | 54 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 133.00 | 17 364.00 | 2 768.00 | 20 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 027.00 | 13 202.00 | 7 825.00 | 21 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 303.00 | 34 416.00 | 60 886.00 | 95 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 782.00 | | 124 782.00 | 124 782.00 |
BZ Autres créances | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
CF Disponibilités | 147 657.00 | | 147 657.00 | 147 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 889.00 | | 362 889.00 | 362 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 192.00 | 34 416.00 | 423 776.00 | 458 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 344 728.00 | | | 344 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 187.00 | | | -90 187.00 |
DL TOTAL (I) | 260 040.00 | | | 260 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 735.00 | | | 163 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 776.00 | | | 423 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 586.00 | | | 162 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 735.00 | | 557 735.00 | 557 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 735.00 | | 557 735.00 | 557 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 797.00 | | | -18 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 072.00 | | | 590 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 260.00 | | | 680 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 187.00 | | | -90 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 037.00 | | 58 241.00 | 51 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 976.00 | 95 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 976.00 | 95 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 037.00 | | 58 241.00 | 51 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 575.00 | 8 841.00 | | 25 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 575.00 | 8 841.00 | | 25 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 124 782.00 | 124 782.00 | | 124 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VI Groupe et associés | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 222.00 | 209 222.00 | | 209 222.00 |
VW T.V.A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
ST Autres comptes | 74 236.00 | | | 74 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 244.00 | | | 65 244.00 |
YT Sous‐traitance | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 065.00 | | | 165 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |