| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 529.00 | 10 265.00 | 59 264.00 | 69 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 133.00 | 18 826.00 | 1 307.00 | 20 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 821.00 | 16 643.00 | 22 178.00 | 38 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 483.00 | 45 734.00 | 82 750.00 | 128 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
BZ Autres créances | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CF Disponibilités | 351 241.00 | | 351 241.00 | 351 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 045.00 | | 443 045.00 | 443 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 529.00 | 45 734.00 | 525 795.00 | 571 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 254 541.00 | 344 729.00 | | 254 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 261.00 | -90 188.00 | | 145 261.00 |
DL TOTAL (I) | 405 302.00 | 260 041.00 | | 405 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 059.00 | 52 884.00 | | 53 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 879.00 | 60 689.00 | | 24 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 555.00 | 48 707.00 | | 42 555.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 493.00 | 163 735.00 | | 120 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 795.00 | 423 776.00 | | 525 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 493.00 | 162 587.00 | | 120 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 534.00 | | 719 534.00 | 719 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 534.00 | | 719 534.00 | 719 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 317.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | 12 181.00 | | 4 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 612.00 | 12 181.00 | | 20 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 30 978.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 225.00 | 30 978.00 | | 9 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 387.00 | -18 797.00 | | 11 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 617.00 | 590 073.00 | | 746 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 357.00 | 680 261.00 | | 601 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 261.00 | -90 188.00 | | 145 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 460.00 | 8 117.00 | | 6 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 483.00 | | 307.00 | 128 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 881.00 | 109 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 881.00 | 109 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 483.00 | | 307.00 | 128 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 417.00 | 11 317.00 | | 34 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 417.00 | 11 317.00 | | 34 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 121 151.00 | 121 151.00 | | 121 151.00 |
VI Groupe et associés | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 775.00 | 151 775.00 | | 151 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 482.00 | 121 482.00 | | 121 482.00 |