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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 964.00 | 5 464.00 | 7 500.00 | 12 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 349.00 | 5 464.00 | 60 885.00 | 66 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 613.00 | -41 922.00 | | -26 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 068.00 | 15 310.00 | | 12 068.00 |
DL TOTAL (I) | -7 045.00 | -19 113.00 | | -7 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 276.00 | 28 856.00 | | 27 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 22 560.00 | | 19 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 343.00 | 13 180.00 | | 21 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 930.00 | 64 596.00 | | 67 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 885.00 | 45 483.00 | | 60 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 266.00 | | 283 266.00 | 283 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 266.00 | | 283 266.00 | 283 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 910.00 | 228 436.00 | | 284 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 842.00 | 213 126.00 | | 272 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 068.00 | 15 310.00 | | 12 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VI Groupe et associés | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 299.00 | 21 799.00 | 7 500.00 | 29 299.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |