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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 964.00 | 5 464.00 | 7 500.00 | 12 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CF Disponibilités | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 939.00 | | 68 939.00 | 68 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 902.00 | 5 464.00 | 76 439.00 | 81 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | | | 233.00 |
DG Autres réserves | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DH Report à nouveau | | -2 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | 7 196.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 12 161.00 | 12 162.00 | | 12 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 769.00 | 10 827.00 | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 12 809.00 | | 11 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 783.00 | 14 879.00 | | 14 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 278.00 | 38 515.00 | | 64 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 439.00 | 50 677.00 | | 76 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 841.00 | | 145 841.00 | 145 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 841.00 | | 145 841.00 | 145 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 040.00 | 302 249.00 | | 184 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 042.00 | 295 053.00 | | 184 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | 7 196.00 | | -2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 534.00 | 24 466.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 223.00 | 16 723.00 | 7 500.00 | 24 223.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 278.00 | 39 812.00 | 24 466.00 | 64 278.00 |