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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 964.00 | 5 464.00 | 27 500.00 | 32 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BZ Autres créances | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CF Disponibilités | 59 552.00 | | 59 552.00 | 59 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 094.00 | 5 464.00 | 94 630.00 | 100 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DG Autres réserves | 4 427.00 | 4 429.00 | | 4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 256.00 | -2.00 | | 9 256.00 |
DL TOTAL (I) | 21 417.00 | 12 161.00 | | 21 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 938.00 | 7 769.00 | | 6 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 726.00 | | 11 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 498.00 | 14 783.00 | | 24 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 213.00 | 64 278.00 | | 73 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 630.00 | 76 439.00 | | 94 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 760.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 670.00 | 184 040.00 | | 205 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 414.00 | 184 042.00 | | 196 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 256.00 | -2.00 | | 9 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 964.00 | | 20 000.00 | 12 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 20 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 075.00 | 4 331.00 | 25 744.00 | 30 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 288.00 | 47 545.00 | 25 744.00 | 73 288.00 |