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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 914.00 | 914.00 | 240 000.00 | 240 914.00 |
AP Constructions | 39 278.00 | 22 342.00 | 16 936.00 | 39 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 530.00 | 111 444.00 | 15 086.00 | 126 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 434.00 | 25 603.00 | 11 831.00 | 37 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 030.00 | 160 304.00 | 297 726.00 | 458 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
BZ Autres créances | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CF Disponibilités | 95 736.00 | | 95 736.00 | 95 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 277.00 | | 193 277.00 | 193 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 307.00 | 160 304.00 | 491 004.00 | 651 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
DL TOTAL (I) | 194 960.00 | | | 194 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 329.00 | | | 66 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 491.00 | | | 122 491.00 |
EA Autres dettes | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 044.00 | | | 296 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 004.00 | | | 491 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 454.00 | | | 249 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 046 055.00 | | 1 046 055.00 | 1 046 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 055.00 | | 1 046 055.00 | 1 046 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 997.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 550.00 | | | 1 055 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 280.00 | | | 1 024 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 215.00 | | 8 815.00 | 449 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 914.00 | | | 240 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 428.00 | | 8 815.00 | 194 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 306.00 | 22 997.00 | | 137 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 154.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 546.00 | 22 843.00 | | 136 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VB T. V. A. | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 185.00 | 14 993.00 | 44 191.00 | 59 185.00 |
VI Groupe et associés | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 817.00 | 21 945.00 | 13 872.00 | 35 817.00 |
VW T.V.A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 646.00 | 249 454.00 | 44 191.00 | 293 646.00 |