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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 39 278.00 | 27 277.00 | 12 001.00 | 39 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 790.00 | 114 567.00 | 7 223.00 | 121 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 936.00 | 27 229.00 | 16 707.00 | 43 936.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 078.00 | 169 073.00 | 294 004.00 | 463 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
BZ Autres créances | 77 766.00 | 107.00 | 77 659.00 | 77 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CF Disponibilités | 155 427.00 | | 155 427.00 | 155 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 687.00 | 107.00 | 301 579.00 | 301 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 765.00 | 169 181.00 | 595 584.00 | 764 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 860.00 | | | 193 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
DL TOTAL (I) | 259 985.00 | | | 259 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 921.00 | | | 181 921.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 599.00 | | | 335 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 584.00 | | | 595 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 747.00 | | | 259 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 204.00 | | 1 214 204.00 | 1 214 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 204.00 | | 1 214 204.00 | 1 214 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 195.00 | | | 1 221 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 170.00 | | | 1 156 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 030.00 | | 13 877.00 | 458 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 829.00 | 463 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 914.00 | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 915.00 | 205 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 914.00 | | | 240 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 243.00 | | 9 677.00 | 203 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 872.00 | | 4 200.00 | 13 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 304.00 | 17 598.00 | 8 829.00 | 160 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 390.00 | 17 598.00 | 7 915.00 | 159 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107.00 | | |
UG ‐ Financières | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 191.00 | 15 380.00 | 28 811.00 | 44 191.00 |
VI Groupe et associés | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 839.00 | 77 766.00 | 18 072.00 | 95 839.00 |
VW T.V.A. | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 599.00 | 259 747.00 | 75 851.00 | 335 599.00 |