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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 20 711.00 | 15 118.00 | 5 593.00 | 20 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 976.00 | 114 124.00 | 3 852.00 | 117 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 219.00 | 27 912.00 | 14 306.00 | 42 219.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 980.00 | 157 155.00 | 285 824.00 | 442 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
BZ Autres créances | 186 495.00 | | 186 495.00 | 186 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CF Disponibilités | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 902.00 | | 324 902.00 | 324 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 883.00 | 157 155.00 | 610 727.00 | 767 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 258 885.00 | | | 258 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
DL TOTAL (I) | 300 646.00 | | | 300 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 947.00 | | | 169 947.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 080.00 | | | 310 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 727.00 | | | 610 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 018.00 | | 1 183 018.00 | 1 183 018.00 |
FG Production vendue services | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 763.00 | | 1 189 763.00 | 1 189 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 124.00 | | | 1 203 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 464.00 | | | 1 162 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 078.00 | | 7 266.00 | 463 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 364.00 | 442 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 364.00 | 180 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 006.00 | | 3 266.00 | 205 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 072.00 | | 4 000.00 | 18 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 073.00 | 15 446.00 | 27 364.00 | 169 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 073.00 | 15 446.00 | 27 364.00 | 169 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UG ‐ Financières | | | 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 811.00 | 15 459.00 | 13 352.00 | 28 811.00 |
VI Groupe et associés | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 453.00 | 166 453.00 | | 166 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 567.00 | 186 495.00 | 22 072.00 | 208 567.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 080.00 | 296 728.00 | 13 352.00 | 310 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
ST Autres comptes | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
YT Sous‐traitance | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 704.00 | | | 156 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 908.00 | | | 253 908.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |