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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 2 634.00 | 136.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444.00 | 2 907.00 | 2 536.00 | 5 444.00 |
BN En cours de production de biens | 748 599.00 | 383 100.00 | 365 499.00 | 748 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 675.00 | 13 044.00 | 198 631.00 | 211 675.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 359.00 | 396 144.00 | 592 215.00 | 988 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 802.00 | 399 051.00 | 594 751.00 | 993 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 792.00 | | | 208 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 208 535.00 | 208 535.00 | | 208 535.00 |
DH Report à nouveau | -806 108.00 | -785 350.00 | | -806 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 670.00 | -20 758.00 | | -292 670.00 |
DL TOTAL (I) | -886 943.00 | -594 273.00 | | -886 943.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 16 610.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 16 610.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 638.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 076.00 | 2 291 821.00 | | 1 371 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 277.00 | 80 682.00 | | 66 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 046.00 | 53 282.00 | | 39 046.00 |
EA Autres dettes | | 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 476 694.00 | 2 427 365.00 | | 1 476 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 751.00 | 1 849 702.00 | | 594 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 694.00 | 2 427 365.00 | | 1 476 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 662.00 | | 1 050 662.00 | 1 050 662.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 662.00 | | 1 062 662.00 | 1 062 662.00 |
FM Production stockée | | | -985 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 174 425.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 4 713.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 610.00 | 44 880.00 | | 11 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360.00 | 49 593.00 | | 14 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 835.00 | 6 060.00 | | 32 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 662.00 | 6 060.00 | | 33 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 302.00 | 43 533.00 | | -19 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 198.00 | 963 103.00 | | 120 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 868.00 | 983 861.00 | | 412 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 670.00 | -20 758.00 | | -292 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 5 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 061.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 2 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069.00 | 193.00 | 1 354.00 | 4 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 7.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 741.00 | 186.00 | 293.00 | 2 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 610.00 | | 11 610.00 | 16 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 380.00 | 176 720.00 | | 206 380.00 |
6T Sur comptes clients | 41 910.00 | | 28 866.00 | 41 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 290.00 | 176 720.00 | 28 866.00 | 248 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 900.00 | 176 720.00 | 40 476.00 | 264 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 720.00 | 28 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 792.00 | | | 208 792.00 |
VB T. V. A. | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 076.00 | 1 371 076.00 | | 1 371 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 920.00 | 22 128.00 | 208 792.00 | 230 920.00 |
VW T.V.A. | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 694.00 | 1 476 694.00 | | 1 476 694.00 |