| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 2 720.00 | 50.00 | 2 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 444.00 | 2 994.00 | 2 450.00 | 5 444.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 719.00 | 2 719.00 | 3 000.00 | 5 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 342.00 | 13 044.00 | 164 298.00 | 177 342.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 138.00 | 15 763.00 | 178 375.00 | 194 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 582.00 | 18 757.00 | 180 825.00 | 199 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 460.00 | | | 174 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 208 535.00 | 208 535.00 | | 208 535.00 |
DH Report à nouveau | -1 098 778.00 | -806 108.00 | | -1 098 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 208.00 | -292 670.00 | | -80 208.00 |
DL TOTAL (I) | -967 151.00 | -886 943.00 | | -967 151.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 295.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 855.00 | 1 371 076.00 | | 1 065 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 421.00 | 66 277.00 | | 47 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 645.00 | 39 046.00 | | 29 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 976.00 | 1 476 694.00 | | 1 142 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 825.00 | 594 751.00 | | 180 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 976.00 | 1 476 694.00 | | 1 142 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FM Production stockée | | | -748 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 1 750.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 14 360.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 32 835.00 | | 2 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 33 662.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 355.00 | -19 302.00 | | -2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 072.00 | 120 198.00 | | 7 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 280.00 | 412 868.00 | | 87 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 208.00 | -292 670.00 | | -80 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 86.00 | | 2 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 86.00 | | 2 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 100.00 | 2 719.00 | 383 100.00 | 383 100.00 |
6T Sur comptes clients | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 144.00 | 2 719.00 | 383 100.00 | 396 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 144.00 | 2 719.00 | 383 100.00 | 401 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 719.00 | 383 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 460.00 | | 174 460.00 | 174 460.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 855.00 | 1 065 855.00 | | 1 065 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 219.00 | 13 759.00 | 174 460.00 | 188 219.00 |
VW T.V.A. | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 976.00 | 1 142 976.00 | | 1 142 976.00 |