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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 065.00 | 13 044.00 | 79 021.00 | 92 065.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 966.00 | 13 044.00 | 90 922.00 | 103 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 010.00 | 16 088.00 | 90 922.00 | 107 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 208 535.00 | 208 535.00 | | 208 535.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 265.00 | -1 264 666.00 | | -1 314 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 305.00 | -49 599.00 | | -27 305.00 |
DL TOTAL (I) | -1 129 734.00 | -1 102 430.00 | | -1 129 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 22.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 681.00 | 1 156 505.00 | | 1 178 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | 37 082.00 | | 25 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 175.00 | 19 349.00 | | 16 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 657.00 | 1 212 958.00 | | 1 220 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 922.00 | 110 528.00 | | 90 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 657.00 | 1 212 958.00 | | 1 220 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 346.00 | 749.00 | | 10 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 346.00 | 5 749.00 | | 10 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 346.00 | 3 349.00 | | 10 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 347.00 | 5 752.00 | | 10 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 652.00 | 55 351.00 | | 37 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 305.00 | -49 599.00 | | -27 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029.00 | 15.00 | | 3 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | 15.00 | | 2 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 065.00 | 92 065.00 | | 92 065.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 681.00 | 1 178 681.00 | | 1 178 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
VW T.V.A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 657.00 | 1 220 657.00 | | 1 220 657.00 |