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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 1 889.00 | 228.00 | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 531.00 | 21 325.00 | 13 206.00 | 34 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 348.00 | 49 787.00 | 35 561.00 | 85 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
BF Prêts | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 064.00 | 193 394.00 | 265 670.00 | 459 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BN En cours de production de biens | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BT Marchandises | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 647.00 | 106 754.00 | 394 893.00 | 501 647.00 |
BZ Autres créances | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 176.00 | 14 999.00 | 26 177.00 | 41 176.00 |
CF Disponibilités | 654 534.00 | | 654 534.00 | 654 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 535.00 | 121 753.00 | 1 176 782.00 | 1 298 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 598.00 | 315 146.00 | 1 442 452.00 | 1 757 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 279.00 | | | 94 279.00 |
CU Autres participations | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
DH Report à nouveau | 743 226.00 | 650 187.00 | | 743 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 019.00 | 93 040.00 | | 180 019.00 |
DL TOTAL (I) | 997 425.00 | 817 406.00 | | 997 425.00 |
DP Provisions pour risques | 117 197.00 | 13 613.00 | | 117 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 197.00 | 13 613.00 | | 117 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | 633.00 | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 624.00 | 18 269.00 | | 21 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 879.00 | 19 189.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 471.00 | 510 528.00 | | 173 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 922.00 | 79 074.00 | | 94 922.00 |
EA Autres dettes | 35 366.00 | 385 243.00 | | 35 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 830.00 | 1 012 936.00 | | 327 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 452.00 | 1 843 955.00 | | 1 442 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 830.00 | 384 501.00 | | 327 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 318.00 | | 89 725.00 | 394 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 516.00 | 150 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 980.00 | 459 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384.00 | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 258 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 034.00 | | 1 080.00 | 10 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 176.00 | | 28 451.00 | 231 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 453.00 | | 60 194.00 | 113 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 032.00 | 12 746.00 | 384.00 | 181 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 852.00 | 384.00 | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 956.00 | 11 894.00 | | 139 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 613.00 | 117 196.00 | 13 612.00 | 13 613.00 |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | 79 754.00 | | 27 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 932.00 | | 933.00 | 15 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 932.00 | 79 754.00 | 933.00 | 42 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 545.00 | 196 950.00 | 14 545.00 | 56 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 951.00 | 13 613.00 | |
UG ‐ Financières | | | 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 471.00 | 173 471.00 | | 173 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
UP Prêts | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
UX Autres créances clients | 377 953.00 | | | 377 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 694.00 | | | 123 694.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 454.00 | | | 81 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 503.00 | 640 651.00 | 55 852.00 | 696 503.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 951.00 | 325 951.00 | | 325 951.00 |