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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 500.00 | 40 897.00 | 14 603.00 | 55 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 057.00 | 94 186.00 | 179 870.00 | 274 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 279.00 | | 221 279.00 | 221 279.00 |
BF Prêts | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 391.00 | 257 593.00 | 596 797.00 | 854 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BN En cours de production de biens | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 761.00 | | 203 761.00 | 203 761.00 |
BT Marchandises | 107 672.00 | | 107 672.00 | 107 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 171.00 | 202 481.00 | 422 691.00 | 625 171.00 |
BZ Autres créances | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 351.00 | 9 362.00 | 31 988.00 | 41 351.00 |
CF Disponibilités | 482 740.00 | | 482 740.00 | 482 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 766.00 | 211 843.00 | 1 384 923.00 | 1 596 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 157.00 | 469 436.00 | 1 981 720.00 | 2 451 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 393.00 | | | 395 393.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
DG Autres réserves | 1 188 500.00 | 1 155 000.00 | | 1 188 500.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 160.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 295.00 | 33 512.00 | | 100 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 147.00 | 1 262 852.00 | | 1 363 147.00 |
DP Provisions pour risques | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 402.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 128.00 | 69 243.00 | | 20 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | 18 790.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 939.00 | 266 300.00 | | 316 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 408.00 | 171 577.00 | | 199 408.00 |
EA Autres dettes | 64 203.00 | 24 426.00 | | 64 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 653.00 | 550 739.00 | | 603 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 720.00 | 1 828 510.00 | | 1 981 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 653.00 | 550 739.00 | | 603 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 702.00 | | 177 718.00 | 744 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 030.00 | 335 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 030.00 | 854 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 998.00 | | 142 228.00 | 325 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 320.00 | | 35 490.00 | 368 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 859.00 | 21 735.00 | | 235 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 087.00 | 21 735.00 | | 194 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
6T Sur comptes clients | 202 481.00 | | | 202 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 362.00 | 2 340.00 | | 9 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044 000.00 | 984 323.00 | | 1 044 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 763.00 | 2 340.00 | | 226 763.00 |
UG ‐ Financières | | 2 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 939.00 | 316 939.00 | | 316 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 279.00 | 221 279.00 | | 221 279.00 |
UP Prêts | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
UX Autres créances clients | 404 806.00 | 404 806.00 | | 404 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 366.00 | 220 366.00 | | 220 366.00 |
VB T. V. A. | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VP Divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 000.00 | 984 323.00 | 59 677.00 | 1 044 000.00 |
VW T.V.A. | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 223.00 | 601 223.00 | | 601 223.00 |