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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AH Fonds commercial | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 500.00 | 49 287.00 | 6 213.00 | 55 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 514.00 | 145 152.00 | 142 362.00 | 287 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 901.00 | | 412 901.00 | 412 901.00 |
BF Prêts | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 484.00 | 316 949.00 | 733 535.00 | 1 050 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BT Marchandises | 235 852.00 | | 235 852.00 | 235 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 479.00 | | 137 479.00 | 137 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 292.00 | 201 602.00 | 407 690.00 | 609 292.00 |
BZ Autres créances | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 519.00 | 10 329.00 | 31 190.00 | 41 519.00 |
CF Disponibilités | 159 008.00 | | 159 008.00 | 159 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 078.00 | 211 931.00 | 1 090 147.00 | 1 302 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 562.00 | 528 880.00 | 1 823 682.00 | 2 352 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442 627.00 | | | 442 627.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
DG Autres réserves | 1 288 500.00 | 1 288 500.00 | | 1 288 500.00 |
DH Report à nouveau | -44 742.00 | 467.00 | | -44 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 546.00 | -45 209.00 | | 77 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 484.00 | 1 317 938.00 | | 1 395 484.00 |
DP Provisions pour risques | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 431.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 331.00 | 41 186.00 | | 12 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 728.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 705.00 | 285 815.00 | | 250 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 280.00 | 129 984.00 | | 122 280.00 |
EA Autres dettes | 27 103.00 | 46 503.00 | | 27 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 278.00 | 505 647.00 | | 413 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 682.00 | 1 838 505.00 | | 1 823 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 278.00 | 505 647.00 | | 413 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 400.00 | | 74 890.00 | 987 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 806.00 | 518 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 806.00 | 1 050 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 832.00 | | 850.00 | 480 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 183.00 | | 74 040.00 | 456 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 655.00 | 25 294.00 | | 291 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 883.00 | 25 294.00 | | 249 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
6T Sur comptes clients | 202 481.00 | | 879.00 | 202 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 702.00 | | 1 374.00 | 11 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 183.00 | | 2 252.00 | 214 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 103.00 | | 2 252.00 | 229 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 879.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 705.00 | 250 705.00 | | 250 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 901.00 | 412 901.00 | | 412 901.00 |
UP Prêts | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
UX Autres créances clients | 390 036.00 | 390 036.00 | | 390 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 256.00 | 219 256.00 | | 219 256.00 |
VB T. V. A. | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 507.00 | 1 097 830.00 | 74 677.00 | 1 172 507.00 |
VW T.V.A. | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 778.00 | 412 778.00 | | 412 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 827.00 | 6 836.00 | | 26 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 556.00 | 13 784.00 | | 10 556.00 |
ST Autres comptes | 124 922.00 | 119 104.00 | | 124 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 510.00 | 45 729.00 | | 58 510.00 |
YT Sous‐traitance | 15 569.00 | 29 479.00 | | 15 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 460.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 610.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 392.00 | 8 087.00 | | 8 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 219.00 | 14 923.00 | | 35 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 594.00 | 174 862.00 | | 161 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 212.00 | 73 596.00 | | 80 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 557.00 | 220 166.00 | | 209 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |