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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 757.00 | 12 582.00 | 10 174.00 | 22 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 678.00 | 1 571.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 148.00 | 12 433.00 | 13 715.00 | 26 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 590.00 | | 82 590.00 | 82 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 745.00 | 25 693.00 | 108 052.00 | 133 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
BT Marchandises | 589 103.00 | 11 902.00 | 577 200.00 | 589 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 852.00 | 73 466.00 | 725 385.00 | 798 852.00 |
BZ Autres créances | 195 429.00 | 60 246.00 | 135 182.00 | 195 429.00 |
CF Disponibilités | 257 356.00 | | 257 356.00 | 257 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 887.00 | 145 615.00 | 1 795 271.00 | 1 940 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 633.00 | 171 309.00 | 1 903 323.00 | 2 074 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 300.00 | 310 000.00 | | 184 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DG Autres réserves | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
DH Report à nouveau | -125.00 | -357 287.00 | | -125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 916.00 | -718 537.00 | | -72 916.00 |
DL TOTAL (I) | 120 007.00 | -757 075.00 | | 120 007.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 11 500.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 11 500.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 295.00 | 425 073.00 | | 348 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 363.00 | 1 062 807.00 | | 236 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 908.00 | 18 906.00 | | 34 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 711.00 | 980 711.00 | | 1 041 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 981.00 | 103 987.00 | | 84 981.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 380.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 315.00 | 2 591 867.00 | | 1 748 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 323.00 | 1 846 291.00 | | 1 903 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 407.00 | 2 516 676.00 | | 1 713 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 287.00 | 336 556.00 | | 290 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 332.00 | | 66 414.00 | 67 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | | 11 414.00 | 16 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 590.00 | | 55 000.00 | 27 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 875.00 | 8 819.00 | | 16 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 633.00 | 3 950.00 | | 8 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | 4 869.00 | | 8 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 35 000.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 495.00 | 11 903.00 | 46 495.00 | 46 495.00 |
6T Sur comptes clients | 101 849.00 | 17 275.00 | 45 658.00 | 101 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 070.00 | 1 176.00 | | 59 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 415.00 | 30 354.00 | 92 153.00 | 207 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 915.00 | 65 354.00 | 103 653.00 | 218 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 354.00 | 65 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 712.00 | 1 041 712.00 | | 1 041 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 590.00 | | | 82 590.00 |
UX Autres créances clients | 695 471.00 | | | 695 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 382.00 | | | 103 382.00 |
VB T. V. A. | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
VC Groupe et associés | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 296.00 | 348 296.00 | | 348 296.00 |
VI Groupe et associés | 236 363.00 | 236 363.00 | | 236 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 450.00 | 1 003 859.00 | 82 590.00 | 1 086 450.00 |
VW T.V.A. | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 407.00 | 1 713 407.00 | | 1 713 407.00 |