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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 757.00 | 15 149.00 | 82 608.00 | 97 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 1 128.00 | 1 122.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 999.00 | 19 318.00 | 13 681.00 | 32 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 906.00 | 35 595.00 | 183 310.00 | 218 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
BT Marchandises | 601 389.00 | | 601 389.00 | 601 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 752.00 | 63 588.00 | 624 163.00 | 687 752.00 |
BZ Autres créances | 379 775.00 | 60 246.00 | 319 528.00 | 379 775.00 |
CF Disponibilités | 118 483.00 | | 118 483.00 | 118 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 181.00 | 123 835.00 | 1 742 347.00 | 1 866 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 087.00 | 159 430.00 | 1 925 657.00 | 2 085 087.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 300.00 | 184 300.00 | | 184 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DG Autres réserves | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
DH Report à nouveau | -73 042.00 | -125.00 | | -73 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 533.00 | -72 916.00 | | 8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 128 541.00 | 120 008.00 | | 128 541.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 35 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 253.00 | 348 296.00 | | 205 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 732.00 | 236 363.00 | | 409 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 575.00 | 34 909.00 | | 72 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 997.00 | 1 041 712.00 | | 938 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 780.00 | 84 982.00 | | 97 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 7 778.00 | 2 055.00 | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 116.00 | 1 748 316.00 | | 1 782 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 657.00 | 1 903 324.00 | | 1 925 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 116.00 | 1 713 407.00 | | 1 782 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 694.00 | 9 902.00 | | 25 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 583.00 | 2 566.00 | | 12 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 111.00 | 7 335.00 | | 13 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
6T Sur comptes clients | 73 467.00 | 21.00 | 9 899.00 | 73 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 616.00 | 21.00 | 21 802.00 | 145 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 616.00 | 15 021.00 | 56 802.00 | 180 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 56 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 997.00 | 938 997.00 | | 938 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
UX Autres créances clients | 598 310.00 | 598 310.00 | | 598 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 441.00 | 89 441.00 | | 89 441.00 |
VB T. V. A. | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VC Groupe et associés | 234 031.00 | 234 031.00 | | 234 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 601.00 | 180 601.00 | | 180 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VI Groupe et associés | 409 732.00 | 409 732.00 | | 409 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 223.00 | 1 072 323.00 | 83 900.00 | 1 156 223.00 |
VW T.V.A. | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 541.00 | 1 709 541.00 | | 1 709 541.00 |