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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 762.00 | 61 854.00 | 17 908.00 | 79 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 646.00 | 23 497.00 | 85 148.00 | 108 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 487.00 | 85 351.00 | 106 136.00 | 191 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 526.00 | | 73 526.00 | 73 526.00 |
BZ Autres créances | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
CF Disponibilités | 135 381.00 | | 135 381.00 | 135 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 385.00 | | 283 385.00 | 283 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 872.00 | 85 351.00 | 389 521.00 | 474 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 820.00 | 59 725.00 | | 130 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 511.00 | 71 094.00 | | -14 511.00 |
DL TOTAL (I) | 138 309.00 | 152 820.00 | | 138 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 287.00 | 76 365.00 | | 106 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848.00 | 8 887.00 | | 2 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 110.00 | 94 259.00 | | 93 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 118.00 | 47 608.00 | | 46 118.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | 2 301.00 | | 2 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 212.00 | 229 421.00 | | 251 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 521.00 | 382 241.00 | | 389 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 461.00 | 171 061.00 | | 170 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 623.00 | | 71 865.00 | 119 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 114.00 | | 648.00 | 79 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 429.00 | | 71 217.00 | 37 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 474.00 | 24 877.00 | | 60 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 374.00 | 15 480.00 | | 46 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 100.00 | 9 397.00 | | 14 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VC Groupe et associés | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 041.00 | 25 290.00 | 68 949.00 | 106 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 074.00 | 151 074.00 | | 151 074.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 212.00 | 170 461.00 | 68 949.00 | 251 212.00 |