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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 778.00 | 80 928.00 | 850.00 | 81 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 693.00 | 81 048.00 | 57 645.00 | 138 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 542.00 | 161 977.00 | 62 565.00 | 224 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 192.00 | | 134 192.00 | 134 192.00 |
BZ Autres créances | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CF Disponibilités | 180 594.00 | | 180 594.00 | 180 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 779.00 | | 335 779.00 | 335 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 321.00 | 161 977.00 | 398 344.00 | 560 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 959.00 | 69 953.00 | | 121 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 551.00 | 52 006.00 | | 36 551.00 |
DL TOTAL (I) | 180 510.00 | 143 959.00 | | 180 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 848.00 | 58 103.00 | | 100 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 659.00 | 128 285.00 | | 75 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 260.00 | 35 602.00 | | 29 260.00 |
EA Autres dettes | 12 068.00 | 11 783.00 | | 12 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 834.00 | 233 772.00 | | 217 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 344.00 | 380 731.00 | | 398 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 788.00 | | 8 906.00 | 129 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 417.00 | 16 559.00 | | 145 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 752.00 | 176.00 | | 80 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 665.00 | 16 383.00 | | 64 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 134 192.00 | 134 192.00 | | 134 192.00 |
VC Groupe et associés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 848.00 | 71 548.00 | 29 300.00 | 100 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 255.00 | 155 185.00 | 4 070.00 | 159 255.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 834.00 | 188 534.00 | 29 300.00 | 217 834.00 |