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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 928.00 | 78 475.00 | 2 453.00 | 80 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 069.00 | 47 999.00 | 81 070.00 | 129 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 077.00 | 126 474.00 | 86 603.00 | 213 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 687.00 | 2 210.00 | 207 477.00 | 209 687.00 |
BZ Autres créances | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
CF Disponibilités | 111 155.00 | | 111 155.00 | 111 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 914.00 | 2 210.00 | 345 704.00 | 347 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 991.00 | 128 684.00 | 432 307.00 | 560 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 472.00 | 116 309.00 | | 37 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 482.00 | -78 837.00 | | 102 482.00 |
DL TOTAL (I) | 161 953.00 | 59 472.00 | | 161 953.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 269.00 | 112 943.00 | | 100 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 505.00 | 125 898.00 | | 131 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 094.00 | 27 308.00 | | 34 094.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | 1 649.00 | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 354.00 | 267 865.00 | | 267 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 307.00 | 327 336.00 | | 432 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 596.00 | 188 135.00 | | 209 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 834.00 | | 6 792.00 | 206 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 213 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 129 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 928.00 | | | 80 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 826.00 | | 6 792.00 | 122 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 595.00 | 19 428.00 | 549.00 | 107 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 069.00 | 2 406.00 | | 76 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 526.00 | 17 022.00 | 549.00 | 31 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 505.00 | 131 505.00 | | 131 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 207 477.00 | 207 477.00 | | 207 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 033.00 | 42 276.00 | 57 757.00 | 100 033.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 829.00 | 236 759.00 | 3 070.00 | 239 829.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 354.00 | 209 596.00 | 57 757.00 | 267 354.00 |