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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 293.00 | 607.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 089.00 | 25 448.00 | 45 641.00 | 71 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 407.00 | 9 719.00 | 23 688.00 | 33 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 401.00 | 35 460.00 | 70 941.00 | 106 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 827.00 | | 271 827.00 | 271 827.00 |
BZ Autres créances | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
CF Disponibilités | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 845.00 | | 426 845.00 | 426 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 246.00 | 35 460.00 | 497 786.00 | 533 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 469.00 | 80 632.00 | | 131 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 730.00 | 50 837.00 | | 38 730.00 |
DL TOTAL (I) | 180 199.00 | 141 469.00 | | 180 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 544.00 | 206 376.00 | | 97 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 404.00 | 71 226.00 | | 96 404.00 |
EA Autres dettes | 123 639.00 | 173 148.00 | | 123 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 587.00 | 451 222.00 | | 317 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 786.00 | 592 691.00 | | 497 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 310.00 | | 1 114 310.00 | 1 114 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 310.00 | | 1 114 310.00 | 1 114 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 368.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | 197.00 | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 890.00 | 197.00 | | 3 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | -197.00 | | -3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 9 290.00 | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 676.00 | 1 083 411.00 | | 1 118 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 946.00 | 1 032 575.00 | | 1 079 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 730.00 | 50 837.00 | | 38 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 366.00 | | 13 035.00 | 93 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 361.00 | | 12 135.00 | 92 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 326.00 | 26 134.00 | | 9 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 326.00 | 25 841.00 | | 9 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 639.00 | 123 639.00 | | 123 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 271 827.00 | | | 271 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VB T. V. A. | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
VC Groupe et associés | 49 635.00 | | | 49 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 530.00 | 376 525.00 | 1 005.00 | 377 530.00 |
VW T.V.A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 587.00 | 317 587.00 | | 317 587.00 |