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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 743.00 | 157.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 002.00 | 43 882.00 | 37 120.00 | 81 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 816.00 | 18 428.00 | 18 388.00 | 36 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 723.00 | 63 053.00 | 56 670.00 | 119 723.00 |
BN En cours de production de biens | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 915.00 | | 155 915.00 | 155 915.00 |
BZ Autres créances | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 191.00 | | 323 191.00 | 323 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 914.00 | 63 053.00 | 379 860.00 | 442 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 199.00 | 131 469.00 | | 109 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621.00 | 38 730.00 | | 3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 123 819.00 | 180 199.00 | | 123 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 852.00 | 97 544.00 | | 129 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 972.00 | 96 404.00 | | 99 972.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 123 639.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 041.00 | 317 587.00 | | 256 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 860.00 | 497 786.00 | | 379 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 821.00 | | 1 140 821.00 | 1 140 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 821.00 | | 1 140 821.00 | 1 140 821.00 |
FM Production stockée | | | 25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 890.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 890.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 890.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 152.00 | 1 118 676.00 | | 1 179 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 531.00 | 1 079 946.00 | | 1 175 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 621.00 | 38 730.00 | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 401.00 | | 13 322.00 | 106 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 496.00 | | 13 322.00 | 104 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 460.00 | 27 593.00 | | 35 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 450.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 167.00 | 27 143.00 | | 35 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 852.00 | 129 852.00 | | 129 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 155 915.00 | 155 915.00 | | 155 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VB T. V. A. | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 996.00 | 298 996.00 | | 298 996.00 |
VW T.V.A. | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 041.00 | 256 041.00 | | 256 041.00 |