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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 002.00 | 61 369.00 | 19 633.00 | 81 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 816.00 | 24 875.00 | 11 941.00 | 36 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 723.00 | 87 144.00 | 32 579.00 | 119 723.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 776.00 | | 237 776.00 | 237 776.00 |
BZ Autres créances | 160 112.00 | | 160 112.00 | 160 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 397 888.00 | | 397 888.00 | 397 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 611.00 | 87 144.00 | 430 467.00 | 517 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 819.00 | 109 199.00 | | 112 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232.00 | 3 621.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 124 051.00 | 123 819.00 | | 124 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 764.00 | 5 878.00 | | 17 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 339.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 666.00 | 129 852.00 | | 168 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 429.00 | 99 972.00 | | 45 429.00 |
EA Autres dettes | 72 039.00 | 20 000.00 | | 72 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 416.00 | 256 041.00 | | 306 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 467.00 | 379 860.00 | | 430 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 416.00 | 256 041.00 | | 306 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 723.00 | | | 119 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 818.00 | | | 117 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 053.00 | 24 090.00 | | 63 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 157.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 310.00 | 23 933.00 | | 62 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 666.00 | 168 666.00 | | 168 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 237 776.00 | 237 776.00 | | 237 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VB T. V. A. | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 893.00 | 398 893.00 | | 398 893.00 |
VW T.V.A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 416.00 | 306 416.00 | | 306 416.00 |