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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 400.00 | 8 514.00 | 24 886.00 | 33 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 353.00 | 20 219.00 | 83 134.00 | 103 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 353.00 | 28 734.00 | 324 620.00 | 353 353.00 |
BT Marchandises | 165 329.00 | | 165 329.00 | 165 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 495.00 | 438.00 | 26 056.00 | 26 495.00 |
BZ Autres créances | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
CF Disponibilités | 188 123.00 | | 188 123.00 | 188 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 629.00 | 438.00 | 462 190.00 | 462 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 982.00 | 29 172.00 | 786 810.00 | 815 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DG Autres réserves | 88 888.00 | 44 657.00 | | 88 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 342.00 | 44 231.00 | | 5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 137 293.00 | 131 951.00 | | 137 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 942.00 | 546.00 | | 3 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 942.00 | 546.00 | | 3 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 634.00 | 231 544.00 | | 197 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 872.00 | 143 705.00 | | 344 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 412.00 | 43 436.00 | | 98 412.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | 1 194.00 | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 576.00 | 419 880.00 | | 645 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 810.00 | 552 376.00 | | 786 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 987.00 | 419 880.00 | | 481 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 992 818.00 | | 2 992 818.00 | 2 992 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 818.00 | | 2 992 818.00 | 2 992 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 106.00 | 1 936.00 | | 2 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 732.00 | 12 278.00 | | 20 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | 195.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 1 547.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 1 547.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | -1 547.00 | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 420.00 | 3 019.00 | | -6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 120.00 | 2 194 219.00 | | 3 005 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 778.00 | 2 149 987.00 | | 2 999 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 342.00 | 44 231.00 | | 5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 600.00 | | 7 753.00 | 345 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 000.00 | | 753.00 | 136 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 7 000.00 | 5 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546.00 | 3 942.00 | 546.00 | 546.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | 438.00 | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | 438.00 | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | 4 380.00 | 986.00 | 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 872.00 | 344 872.00 | | 344 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 634.00 | 34 046.00 | 137 552.00 | 197 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 777.00 | 109 177.00 | 12 600.00 | 121 777.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 576.00 | 481 987.00 | 137 552.00 | 645 576.00 |