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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 280.00 | 15 828.00 | 21 452.00 | 37 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 536.00 | 36 796.00 | 70 739.00 | 107 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 348 816.00 | 52 624.00 | 296 191.00 | 348 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 322.00 | | 104 322.00 | 104 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | 532.00 | 9 931.00 | 10 463.00 |
BZ Autres créances | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CF Disponibilités | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 638.00 | 532.00 | 225 105.00 | 225 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 453.00 | 53 157.00 | 521 296.00 | 574 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 2 351.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 95 499.00 | 88 888.00 | | 95 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482.00 | 5 342.00 | | -1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 135 811.00 | 137 293.00 | | 135 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 991.00 | 3 942.00 | | 2 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 991.00 | 3 942.00 | | 2 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 589.00 | 197 631.00 | | 163 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 229.00 | 344 872.00 | | 161 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 255.00 | 98 412.00 | | 33 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EA Autres dettes | 18 052.00 | 4 658.00 | | 18 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 494.00 | 645 576.00 | | 382 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 296.00 | 786 810.00 | | 521 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 872 690.00 | | 2 872 690.00 | 2 872 690.00 |
FG Production vendue services | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 937.00 | | 2 879 937.00 | 2 879 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 448.00 | 2 106.00 | | 3 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 035.00 | 20 732.00 | | 19 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 188.00 | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 976.00 | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 976.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -976.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 209.00 | -6 420.00 | | -1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 789.00 | 3 005 120.00 | | 2 892 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 271.00 | 2 999 778.00 | | 2 894 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 482.00 | 5 342.00 | | -1 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 353.00 | | 8 062.00 | 353 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 348 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | 144 816.00 | 6.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 753.00 | | 8 062.00 | 136 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 734.00 | 23 891.00 | | 28 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 734.00 | 23 891.00 | | 28 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 942.00 | 1 520.00 | 2 470.00 | 3 942.00 |
6T Sur comptes clients | 438.00 | 532.00 | 438.00 | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | 532.00 | 438.00 | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | 2 052.00 | 2 908.00 | 4 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
UX Autres créances clients | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 589.00 | | 34 182.00 | 163 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 100.00 | 82 100.00 | | 82 100.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 494.00 | 218 905.00 | 34 182.00 | 382 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |