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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 280.00 | 30 515.00 | 6 765.00 | 37 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 358.00 | 73 731.00 | 40 628.00 | 114 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 638.00 | 104 246.00 | 251 393.00 | 355 638.00 |
BT Marchandises | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 516.00 | 451.00 | 11 065.00 | 11 516.00 |
BZ Autres créances | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
CF Disponibilités | 124 488.00 | | 124 488.00 | 124 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 258.00 | 451.00 | 292 807.00 | 293 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 896.00 | 104 696.00 | 544 200.00 | 648 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
DG Autres réserves | 98 645.00 | 94 017.00 | | 98 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 646.00 | 4 627.00 | | 31 646.00 |
DL TOTAL (I) | 172 084.00 | 140 439.00 | | 172 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 144.00 | 7 090.00 | | 17 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 144.00 | 7 090.00 | | 17 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 467.00 | 129 408.00 | | 112 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 187.00 | 157 811.00 | | 166 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 890.00 | 32 089.00 | | 56 890.00 |
EA Autres dettes | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 972.00 | 338 736.00 | | 354 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 200.00 | 486 265.00 | | 544 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 848 765.00 | | 2 848 765.00 | 2 848 765.00 |
FG Production vendue services | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 570.00 | | 2 855 570.00 | 2 855 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 232 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 1 194.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 1 194.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 514.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 1 514.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -320.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 92.00 | | 9 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 780.00 | 2 656 963.00 | | 2 866 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 134.00 | 2 652 335.00 | | 2 835 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 646.00 | 4 627.00 | | 31 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 638.00 | | | 355 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 638.00 | | | 151 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 035.00 | 25 211.00 | | 79 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 035.00 | 25 211.00 | | 79 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 187.00 | 166 187.00 | | 166 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
UX Autres créances clients | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 467.00 | 34 452.00 | 60 631.00 | 112 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 181.00 | 71 181.00 | | 71 181.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 972.00 | 276 957.00 | 60 631.00 | 354 972.00 |