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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 899.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 392 643.00 | |
BZ Autres créances | | | 173 217.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 771 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 438 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 471 564.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 581.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 598 919.00 | 277 224.00 | | 598 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 044.00 | 321 695.00 | | 237 044.00 |
DL TOTAL (I) | 945 963.00 | 708 919.00 | | 945 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -1 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 849.00 | 126 645.00 | | 156 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 153.00 | 13 591.00 | | 42 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 325.00 | 374 597.00 | | 316 325.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | 20 000.00 | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 601.00 | 533 174.00 | | 525 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 564.00 | 1 242 093.00 | | 1 471 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 670.00 | 533 174.00 | | 522 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 671.00 | | 889.00 | 43 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 363.00 | | 889.00 | 6 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847.00 | 6 814.00 | | 4 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 238.00 | -3 238.00 | | 3 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | 6 814.00 | | 1 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 586.00 | 87 586.00 | | 87 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 392 643.00 | | | 392 643.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VI Groupe et associés | 153 347.00 | 153 347.00 | | 153 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 294.00 | | | 159 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 805.00 | 567 135.00 | 2 671.00 | 569 805.00 |
VW T.V.A. | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 670.00 | 522 670.00 | | 522 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 71.00 | | 45.00 |