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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 187.00 | 180 187.00 | | 180 187.00 |
AH Fonds commercial | 4 153 761.00 | | 4 153 761.00 | 4 153 761.00 |
AN Terrains | 243 156.00 | | 243 156.00 | 243 156.00 |
AP Constructions | 2 269 112.00 | 1 638 038.00 | 631 074.00 | 2 269 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 544.00 | 1 068 341.00 | 80 203.00 | 1 148 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 072.00 | 1 948 154.00 | 202 918.00 | 2 151 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 200.00 | | 198 200.00 | 198 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 079.00 | | 112 079.00 | 112 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 567 697.00 | 4 834 720.00 | 9 732 977.00 | 14 567 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
BN En cours de production de biens | 530 128.00 | | 530 128.00 | 530 128.00 |
BT Marchandises | 18 267 597.00 | 2 486 897.00 | 15 780 700.00 | 18 267 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539 724.00 | | 539 724.00 | 539 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 522 180.00 | 262 568.00 | 6 259 612.00 | 6 522 180.00 |
BZ Autres créances | 951 094.00 | | 951 094.00 | 951 094.00 |
CF Disponibilités | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 033.00 | | 285 033.00 | 285 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 204 157.00 | 2 749 465.00 | 24 454 692.00 | 27 204 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 771 854.00 | 7 584 186.00 | 34 187 668.00 | 41 771 854.00 |
CU Autres participations | 4 105 336.00 | | 4 105 336.00 | 4 105 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 712.00 | 1 287 712.00 | | 1 287 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 14 160 737.00 | 15 242 947.00 | | 14 160 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 157.00 | -662 210.00 | | -414 157.00 |
DL TOTAL (I) | 17 674 292.00 | 18 508 449.00 | | 17 674 292.00 |
DP Provisions pour risques | 727 773.00 | 1 149 818.00 | | 727 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 922.00 | 56 542.00 | | 106 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 834 695.00 | 1 206 360.00 | | 834 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 324 345.00 | 4 812 176.00 | | 6 324 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 458.00 | 624 800.00 | | 548 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 029 811.00 | 861 798.00 | | 1 029 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 230.00 | 7 350 932.00 | | 5 977 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 720.00 | 1 418 566.00 | | 1 454 720.00 |
EA Autres dettes | 137 604.00 | 362 170.00 | | 137 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 513.00 | 12 113.00 | | 206 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 678 682.00 | 15 442 556.00 | | 15 678 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 187 668.00 | 35 157 365.00 | | 34 187 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 080 936.00 | 13 388 448.00 | | 14 080 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 091 241.00 | 2 897 644.00 | | 5 091 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 974 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 316 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 297 322.00 | |
FM Production stockée | | | -15 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 725 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 906 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 446 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 749 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 195.00 | |
GE Autres charges | | | 112 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 240 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 310.00 | 45 496.00 | | 35 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 675.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 483.00 | 710 472.00 | | 683 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 793.00 | 769 643.00 | | 718 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 484.00 | 151 158.00 | | 63 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 715.00 | 683 483.00 | | 395 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 199.00 | 840 276.00 | | 459 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 594.00 | -70 632.00 | | 259 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 867.00 | -22 093.00 | | -17 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 478 822.00 | 58 104 419.00 | | 55 478 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 892 979.00 | 58 766 629.00 | | 55 892 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 157.00 | -662 210.00 | | -414 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 957 698.00 | | | 14 957 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 567 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 333 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 811 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 333 948.00 | | | 4 333 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776 444.00 | | | 5 776 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847 306.00 | | | 4 847 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581 707.00 | 315 527.00 | 62 514.00 | 4 581 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 798.00 | 389.00 | | 179 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401 909.00 | 315 138.00 | 62 514.00 | 4 401 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 206 360.00 | 834 695.00 | 1 206 360.00 | 1 206 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 206 360.00 | 834 695.00 | 1 206 360.00 | 1 206 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 195.00 | 522 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 500.00 | 683 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 230.00 | 5 977 230.00 | | 5 977 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 540.00 | 584 540.00 | | 584 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 513.00 | 206 513.00 | | 206 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 079.00 | | | 112 079.00 |
UX Autres créances clients | 6 522 180.00 | | | 6 522 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 091 241.00 | 5 091 241.00 | | 5 091 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 103.00 | 665 168.00 | 567 935.00 | 1 233 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 429.00 | | | 681 429.00 |
VP Divers | 951 094.00 | | | 951 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454 720.00 | 1 454 720.00 | | 1 454 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 033.00 | | | 285 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068 586.00 | 7 758 307.00 | 310 279.00 | 8 068 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 648 871.00 | 14 080 936.00 | 567 935.00 | 14 648 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |