| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 857.00 | 146 235.00 | 12 622.00 | 158 857.00 |
AH Fonds commercial | 4 153 761.00 | | 4 153 761.00 | 4 153 761.00 |
AN Terrains | 253 844.00 | | 253 844.00 | 253 844.00 |
AP Constructions | 2 532 412.00 | 2 091 524.00 | 440 888.00 | 2 532 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 757.00 | 1 070 566.00 | 133 191.00 | 1 203 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 337.00 | 1 868 795.00 | 238 542.00 | 2 107 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 604 821.00 | 5 177 120.00 | 9 427 700.00 | 14 604 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
BN En cours de production de biens | 974 375.00 | | 974 375.00 | 974 375.00 |
BT Marchandises | 25 040 675.00 | 2 118 391.00 | 22 922 284.00 | 25 040 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095 116.00 | | 4 095 116.00 | 4 095 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 459 019.00 | 295 728.00 | 9 163 292.00 | 9 459 019.00 |
BZ Autres créances | 1 672 001.00 | | 1 672 001.00 | 1 672 001.00 |
CF Disponibilités | 239 924.00 | | 239 924.00 | 239 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845 679.00 | | 845 679.00 | 845 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 378 519.00 | 2 414 119.00 | 39 964 400.00 | 42 378 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 983 339.00 | 7 591 239.00 | 49 392 100.00 | 56 983 339.00 |
CU Autres participations | 4 110 236.00 | | 4 110 236.00 | 4 110 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 712.00 | 1 287 712.00 | | 1 287 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 16 065 528.00 | 15 117 063.00 | | 16 065 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 751.00 | 948 466.00 | | 795 751.00 |
DL TOTAL (I) | 20 788 992.00 | 19 993 241.00 | | 20 788 992.00 |
DP Provisions pour risques | 618 990.00 | 537 889.00 | | 618 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 436.00 | 135 099.00 | | 147 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 426.00 | 672 988.00 | | 766 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 838 921.00 | 2 626 342.00 | | 3 838 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 982.00 | 219 074.00 | | 224 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 935 349.00 | 2 926 122.00 | | 4 935 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 393 132.00 | 10 736 425.00 | | 16 393 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 570.00 | 1 544 396.00 | | 1 748 570.00 |
EA Autres dettes | 382 882.00 | 260 418.00 | | 382 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 847.00 | 41 320.00 | | 312 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 836 683.00 | 18 354 097.00 | | 27 836 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 392 100.00 | 39 020 325.00 | | 49 392 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 565 960.00 | 14 105 313.00 | | 20 565 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 701.00 | 946 342.00 | | 935 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 197 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 561.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 059 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 265 107.00 | |
FM Production stockée | | | 298 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 247 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 248 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 657 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 046 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 212 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 414 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 709 226.00 | |
GE Autres charges | | | 56 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 877 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 370 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 844.00 | 18 671.00 | | 29 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 10 051.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 200.00 | 224 829.00 | | 142 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 294.00 | 253 550.00 | | 178 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 338.00 | 160 577.00 | | 80 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 200.00 | 142 200.00 | | 57 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 100.00 | 302 777.00 | | 141 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 194.00 | -49 226.00 | | 37 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 203.00 | 236 119.00 | | 454 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 472 900.00 | 72 561 004.00 | | 80 472 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 677 148.00 | 71 612 538.00 | | 79 677 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 751.00 | 948 466.00 | | 795 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 972.00 | 52 034.00 | | 120 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 368 700.00 | | 383 252.00 | 14 368 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 500.00 | 4 194 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 132.00 | 14 604 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 312 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 632.00 | 6 097 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 312 618.00 | | | 4 312 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 803 763.00 | | 383 219.00 | 5 803 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252 320.00 | | 33.00 | 4 252 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 020 627.00 | 242 563.00 | 86 071.00 | 5 020 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 425.00 | 11 810.00 | | 134 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886 203.00 | 230 753.00 | 86 071.00 | 4 886 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 988.00 | 766 425.00 | 672 987.00 | 672 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 988.00 | 766 425.00 | 672 987.00 | 672 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709 226.00 | 530 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 200.00 | 142 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 393 132.00 | 16 393 132.00 | | 16 393 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748 570.00 | 1 748 570.00 | | 1 748 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 883.00 | 382 883.00 | | 382 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 847.00 | 312 847.00 | | 312 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
UX Autres créances clients | 9 459 019.00 | 9 459 019.00 | | 9 459 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 701.00 | 935 701.00 | | 935 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 903 219.00 | 567 846.00 | 2 233 193.00 | 2 903 219.00 |
VI Groupe et associés | 224 981.00 | 224 981.00 | | 224 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 585 380.00 | | | 1 585 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 160.00 | | | 362 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 001.00 | 1 672 001.00 | | 1 672 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 679.00 | 845 679.00 | | 845 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 055 016.00 | 11 976 699.00 | 78 317.00 | 12 055 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 901 333.00 | 20 565 960.00 | 2 233 193.00 | 22 901 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |