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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 527.00 | 176 084.00 | 2 444.00 | 178 527.00 |
AH Fonds commercial | 4 153 761.00 | | 4 153 761.00 | 4 153 761.00 |
AN Terrains | 243 156.00 | | 243 156.00 | 243 156.00 |
AP Constructions | 2 290 662.00 | 1 763 285.00 | 527 377.00 | 2 290 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 127.00 | 982 714.00 | 74 413.00 | 1 057 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 874.00 | 1 742 124.00 | 212 750.00 | 1 954 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 111.00 | | 142 111.00 | 142 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 136 286.00 | 4 664 206.00 | 9 472 079.00 | 14 136 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
BN En cours de production de biens | 601 143.00 | | 601 143.00 | 601 143.00 |
BT Marchandises | 13 905 768.00 | 2 078 909.00 | 11 826 859.00 | 13 905 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088 008.00 | | 2 088 008.00 | 2 088 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 731 051.00 | 257 126.00 | 7 473 925.00 | 7 731 051.00 |
BZ Autres créances | 1 312 576.00 | | 1 312 576.00 | 1 312 576.00 |
CF Disponibilités | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 688.00 | | 256 688.00 | 256 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 030 151.00 | 2 336 035.00 | 23 694 117.00 | 26 030 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 166 437.00 | 7 000 241.00 | 33 166 196.00 | 40 166 437.00 |
CU Autres participations | 4 105 336.00 | | 4 105 336.00 | 4 105 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 287 712.00 | 1 287 712.00 | | 1 287 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 13 746 579.00 | 14 160 737.00 | | 13 746 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 645.00 | -414 157.00 | | 450 645.00 |
DL TOTAL (I) | 18 124 937.00 | 17 674 292.00 | | 18 124 937.00 |
DP Provisions pour risques | 695 780.00 | 727 773.00 | | 695 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 626.00 | 106 922.00 | | 100 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 406.00 | 834 695.00 | | 796 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040 982.00 | 6 324 345.00 | | 3 040 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 299.00 | 548 458.00 | | 486 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670 004.00 | 1 029 811.00 | | 1 670 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872 033.00 | 5 977 230.00 | | 5 872 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864 710.00 | 1 454 720.00 | | 2 864 710.00 |
EA Autres dettes | 240 205.00 | 137 604.00 | | 240 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 620.00 | 206 513.00 | | 70 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 244 853.00 | 15 678 682.00 | | 14 244 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 166 196.00 | 34 187 668.00 | | 33 166 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 276 046.00 | 14 080 936.00 | | 12 276 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 091 241.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 486 299.00 | | | 486 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 172 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 725 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 905 993.00 | |
FM Production stockée | | | 71 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 772 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 375 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 361 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 554 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 336 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 462 251.00 | |
GE Autres charges | | | 9 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 197 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 056.00 | 35 310.00 | | 127 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 500.00 | 683 483.00 | | 395 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 639.00 | 718 793.00 | | 524 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 608.00 | 63 484.00 | | 140 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 155.00 | 395 715.00 | | 334 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 763.00 | 459 199.00 | | 474 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 875.00 | 259 594.00 | | 49 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 360.00 | -17 867.00 | | -21 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 306 290.00 | 55 478 822.00 | | 62 306 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 855 645.00 | 55 892 979.00 | | 61 855 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 645.00 | -414 157.00 | | 450 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 134.00 | | | 144 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 567 697.00 | | 184 202.00 | 14 567 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 718.00 | 4 258 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 613.00 | 14 136 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 260.00 | 4 332 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 635.00 | 5 545 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 333 948.00 | | 2 600.00 | 4 333 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811 884.00 | | 151 570.00 | 5 811 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421 865.00 | | 30 032.00 | 4 421 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 834 720.00 | 251 381.00 | 421 895.00 | 4 834 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 187.00 | 156.00 | 4 260.00 | 180 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 654 533.00 | 251 225.00 | 417 635.00 | 4 654 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 695.00 | 796 406.00 | 834 695.00 | 834 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 695.00 | 796 406.00 | 834 695.00 | 834 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 251.00 | 439 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334 155.00 | 395 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872 033.00 | 5 872 033.00 | | 5 872 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 655.00 | 724 655.00 | | 724 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 111.00 | | 142 111.00 | 142 111.00 |
UX Autres créances clients | 7 731 051.00 | 7 731 051.00 | | 7 731 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042 771.00 | 2 042 771.00 | | 2 042 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 211.00 | 699 408.00 | 298 802.00 | 998 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 892.00 | | | 234 892.00 |
VP Divers | 1 312 576.00 | 1 312 576.00 | | 1 312 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864 710.00 | 2 864 710.00 | | 2 864 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 688.00 | 256 688.00 | | 256 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 446 908.00 | 9 300 315.00 | 146 593.00 | 9 446 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 574 849.00 | 12 276 046.00 | 298 802.00 | 12 574 849.00 |