| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 011.00 | 12 789.00 | 13 221.00 | 26 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 517.00 | 78 792.00 | 209 724.00 | 288 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 038.00 | 91 582.00 | 733 455.00 | 825 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BZ Autres créances | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 744.00 | 91 582.00 | 844 161.00 | 935 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 263.00 | -108 897.00 | | -69 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 989.00 | 39 633.00 | | 79 989.00 |
DL TOTAL (I) | 11 725.00 | -68 264.00 | | 11 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 858.00 | 453 734.00 | | 381 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 167.00 | 396 297.00 | | 324 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 762.00 | 68 530.00 | | 87 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 647.00 | 37 132.00 | | 38 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 436.00 | 955 694.00 | | 832 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 161.00 | 887 430.00 | | 844 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 344.00 | 573 835.00 | | 524 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 397.00 | | 939 397.00 | 939 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 397.00 | | 939 397.00 | 939 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 016.00 | 822 059.00 | | 948 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 027.00 | 782 426.00 | | 868 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 989.00 | 39 633.00 | | 79 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 001.00 | | 6 036.00 | 819 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 517.00 | | 6 011.00 | 308 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 484.00 | | 24.00 | 10 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 192.00 | 34 390.00 | | 57 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 192.00 | 34 390.00 | | 57 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 858.00 | 73 766.00 | 308 092.00 | 381 858.00 |
VI Groupe et associés | 324 167.00 | 324 167.00 | | 324 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 872.00 | 50 363.00 | 10 509.00 | 60 872.00 |
VW T.V.A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 436.00 | 524 344.00 | 308 092.00 | 832 436.00 |