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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 075.00 | 17 236.00 | 5 839.00 | 23 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 564.00 | 108 636.00 | 197 927.00 | 306 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 182.00 | 125 872.00 | 714 309.00 | 840 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BZ Autres créances | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 34 156.00 | | 34 156.00 | 34 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 804.00 | 125 872.00 | 802 931.00 | 928 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 625.00 | -69 263.00 | | 10 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 444.00 | 79 989.00 | | 59 444.00 |
DL TOTAL (I) | 71 169.00 | 11 725.00 | | 71 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 092.00 | 381 858.00 | | 308 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 798.00 | 324 167.00 | | 248 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 660.00 | 87 762.00 | | 69 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 510.00 | 38 647.00 | | 46 510.00 |
EA Autres dettes | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 761.00 | 832 436.00 | | 731 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 931.00 | 844 161.00 | | 802 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 335.00 | 524 344.00 | | 250 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 872.00 | | 823 872.00 | 823 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 872.00 | | 823 872.00 | 823 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 392.00 | 8 598.00 | | 68 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2.00 | | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 971.00 | | | 892 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 527.00 | 868 027.00 | | 833 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 444.00 | 79 989.00 | | 59 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 038.00 | | 18 080.00 | 825 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936.00 | 840 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936.00 | 329 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 528.00 | | 18 047.00 | 314 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 509.00 | | 33.00 | 10 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 582.00 | 34 289.00 | | 91 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 582.00 | 34 289.00 | | 91 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 092.00 | 75 707.00 | 232 384.00 | 308 092.00 |
VI Groupe et associés | 248 798.00 | | 248 798.00 | 248 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 349.00 | 34 806.00 | 10 542.00 | 45 349.00 |
VW T.V.A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 518.00 | 250 335.00 | 481 183.00 | 731 518.00 |