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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 19 833.00 | 166.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 838.00 | 139 104.00 | 167 733.00 | 306 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 435.00 | 158 937.00 | 678 498.00 | 837 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 92 156.00 | | 92 156.00 | 92 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 925.00 | | 131 925.00 | 131 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 360.00 | 158 937.00 | 810 423.00 | 969 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 069.00 | 10 625.00 | | 70 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 086.00 | 59 444.00 | | 60 086.00 |
DL TOTAL (I) | 131 256.00 | 71 169.00 | | 131 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 384.00 | 308 092.00 | | 232 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 725.00 | 248 798.00 | | 161 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 917.00 | 69 660.00 | | 68 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 159.00 | 46 510.00 | | 51 159.00 |
EA Autres dettes | 164 980.00 | 58 456.00 | | 164 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 166.00 | 731 761.00 | | 679 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 423.00 | 802 931.00 | | 810 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 756.00 | 250 335.00 | | 362 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 425.00 | | 807 425.00 | 807 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 425.00 | | 807 425.00 | 807 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 056.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 257.00 | 68 392.00 | | 23 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 135.00 | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 132.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | 446.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 1 929.00 | | 16 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 101.00 | 892 971.00 | | 833 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 015.00 | 833 527.00 | | 773 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 086.00 | 59 444.00 | | 60 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 182.00 | | 3 244.00 | 840 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 991.00 | 837 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 991.00 | 326 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 639.00 | | 3 190.00 | 329 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542.00 | | 54.00 | 10 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 872.00 | 39 056.00 | 5 991.00 | 125 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 872.00 | 39 056.00 | 5 991.00 | 125 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 980.00 | 164 980.00 | | 164 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 384.00 | 77 699.00 | 154 684.00 | 232 384.00 |
VI Groupe et associés | 161 725.00 | | 161 725.00 | 161 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 825.00 | 19 228.00 | 10 597.00 | 29 825.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 166.00 | 362 756.00 | 316 409.00 | 679 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
ST Autres comptes | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
YT Sous‐traitance | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |