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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 914.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 259 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 226 041.00 | |
BZ Autres créances | | | 689.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 745.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 244 178.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 964 880.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 406.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 682.00 | 99 163.00 | | -13 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 886.00 | 1 049 568.00 | | 1 035 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 387.00 | 217 328.00 | | 200 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 2 629.00 | | 4 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711.00 | 14 014.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 291.00 | 233 971.00 | | 208 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 178.00 | 1 283 539.00 | | 1 244 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 291.00 | | | 208 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 228.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 228.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -228.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 677.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 092.00 | 231 942.00 | | 158 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 774.00 | 132 779.00 | | 171 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 682.00 | 99 163.00 | | -13 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 313.00 | | 145 538.00 | 1 267 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 000.00 | 1 224 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 000.00 | 1 226 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 313.00 | | 142 814.00 | 1 267 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 247.00 | | | 259 247.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 200 387.00 | 200 387.00 | | 200 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 681.00 | 2 434.00 | 259 247.00 | 261 681.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 291.00 | 208 291.00 | | 208 291.00 |