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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 274.00 | | 1 058 274.00 | 1 058 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 215 979.00 | | 215 979.00 | 215 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 820.00 | | 224 820.00 | 224 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 094.00 | | 1 283 094.00 | 1 283 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 965 878.00 | | 965 878.00 | 965 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
DH Report à nouveau | | 10 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 154.00 | 6 637.00 | | 10 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 443.00 | 1 062 288.00 | | 1 072 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 856.00 | 192 540.00 | | 184 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 2 416.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 602.00 | 26 840.00 | | 24 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 652.00 | 221 796.00 | | 210 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 095.00 | 1 284 084.00 | | 1 283 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 856.00 | | | 184 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 181.00 | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 860.00 | 100 318.00 | | 123 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 706.00 | 93 680.00 | | 113 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 154.00 | 6 637.00 | | 10 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 983.00 | | | 1 244 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 986.00 | 1 058 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 709.00 | 1 058 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 723.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 260.00 | | | 1 242 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 396.00 | | 92 396.00 | 92 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 184 856.00 | 184 856.00 | | 184 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 237.00 | 8 841.00 | 92 396.00 | 101 237.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 652.00 | 210 652.00 | | 210 652.00 |