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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 382.00 | | 276 382.00 | 276 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 983.00 | 2 723.00 | 1 242 260.00 | 1 244 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 807.00 | 2 723.00 | 1 284 084.00 | 1 286 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 965 878.00 | | 965 878.00 | 965 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 651.00 | -6 385.00 | | 10 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 637.00 | 17 036.00 | | 6 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 288.00 | 1 055 651.00 | | 1 062 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 540.00 | 205 818.00 | | 192 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 449.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 840.00 | 4 613.00 | | 26 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 796.00 | 212 880.00 | | 221 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 084.00 | 1 268 531.00 | | 1 284 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 796.00 | 212 880.00 | | 221 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 318.00 | 92 699.00 | | 100 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 680.00 | 75 663.00 | | 93 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 637.00 | 17 036.00 | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 665.00 | | 19 318.00 | 1 250 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 1 242 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 244 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 942.00 | | 19 318.00 | 1 247 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625.00 | 98.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | 98.00 | | 2 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 382.00 | | 276 382.00 | 276 382.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 192 540.00 | 192 540.00 | | 192 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 935.00 | 9 554.00 | 276 382.00 | 285 935.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |