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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 981.00 | 2 719.00 | 3 700.00 |
040 Immobilisations financières | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 172.00 | 981.00 | 234 191.00 | 235 172.00 |
060 Stock marchandises | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 596.00 | | 90 596.00 | 90 596.00 |
072 Créances – Autres | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
084 Disponibilités | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 697.00 | | 271 697.00 | 271 697.00 |
110 Total général Actif | 506 868.00 | 981.00 | 505 887.00 | 506 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 394 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 397 790.00 | | | 397 790.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 582 994.00 | | | 582 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140.00 | | | 140.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 138.00 | | | 583 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419 405.00 | | | 419 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 809.00 | | | -72 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
242 Autres charges externes. | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 725.00 | | | 71 725.00 |
252 Charges sociales | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 981.00 | | | 981.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 972.00 | | | 528 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 172.00 | | | 235 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 769.00 | | | 96 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |