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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 563.00 | 5 223.00 | 20 340.00 | 25 563.00 |
040 Immobilisations financières | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 035.00 | 5 223.00 | 215 812.00 | 221 035.00 |
060 Stock marchandises | 149 108.00 | | 149 108.00 | 149 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309 345.00 | | 309 345.00 | 309 345.00 |
072 Créances – Autres | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
084 Disponibilités | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 718.00 | | 559 718.00 | 559 718.00 |
110 Total général Actif | 780 753.00 | 5 223.00 | 775 530.00 | 780 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 970 372.00 | | | 970 372.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 226 320.00 | 1 251 151.00 | | 1 226 320.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 951.00 | | | 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 951.00 | 1 496.00 | | 951.00 |
230 Autres produits | 455.00 | 80.00 | | 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 227 726.00 | 1 252 727.00 | | 1 227 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 045 365.00 | 933 778.00 | | 1 045 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105 345.00 | 11 366.00 | | -105 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 315.00 | 3 382.00 | | 3 315.00 |
242 Autres charges externes. | 103 103.00 | 109 658.00 | | 103 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 5 525.00 | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 074.00 | 99 515.00 | | 96 074.00 |
252 Charges sociales | 34 339.00 | 33 051.00 | | 34 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 955.00 | 717.00 | | 1 955.00 |
262 Autres charges | 684.00 | 673.00 | | 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 183 523.00 | 1 197 664.00 | | 1 183 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 203.00 | 55 063.00 | | 44 203.00 |
294 Charges financières | | 39.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 10 544.00 | | 7 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 573.00 | 44 480.00 | | 35 573.00 |