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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 796.00 | 7 555.00 | 20 241.00 | 27 796.00 |
040 Immobilisations financières | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 268.00 | 7 555.00 | 215 713.00 | 223 268.00 |
060 Stock marchandises | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 946.00 | 24 704.00 | 204 242.00 | 228 946.00 |
072 Créances – Autres | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
084 Disponibilités | 212 115.00 | | 212 115.00 | 212 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 774.00 | 24 704.00 | 523 070.00 | 547 774.00 |
110 Total général Actif | 771 042.00 | 32 259.00 | 738 783.00 | 771 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 905 030.00 | | | 905 030.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 357 783.00 | 1 226 320.00 | | 1 357 783.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 116.00 | 951.00 | | 2 116.00 |
230 Autres produits | 267.00 | 455.00 | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 360 166.00 | 1 227 726.00 | | 1 360 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009 335.00 | 1 045 365.00 | | 1 009 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 417.00 | -105 345.00 | | 45 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 804.00 | 3 315.00 | | 5 804.00 |
242 Autres charges externes. | 73 052.00 | 103 103.00 | | 73 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | 4 040.00 | | 4 680.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 069.00 | 97 550.00 | | 88 069.00 |
252 Charges sociales | 26 139.00 | 34 708.00 | | 26 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 332.00 | 1 955.00 | | 2 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
262 Autres charges | 1 544.00 | 684.00 | | 1 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 281 076.00 | 1 185 375.00 | | 1 281 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 090.00 | 42 351.00 | | 79 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 168.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 831.00 | 7 462.00 | | 18 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 259.00 | 33 721.00 | | 60 259.00 |